火熱出爐！又一批“頂流”基金重倉股曝光
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發布 : 03-30
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（原標題：火熱出爐！又一批“頂流”基金重倉股曝光，傅鵬博、馮明遠看好這些方向…）
3月29日，明星基金經理傅鵬博管理的睿遠成長價值，馮明遠管理的信澳新能源產業等多只基金披露了2022年報，基金的隱形重倉股也全部浮出水面。傅鵬博保持高股票倉位運行去年四季度，A股市場出現一定波動，但傅鵬博管理的睿遠成長價值仍保持高倉位運作，股票資產對基金總資產的比例在90%以上，其中港股的凈值占比在15-20%區間波動。A股配置重點聚焦于電子、化工、建材、光伏、新能源和煤炭等板塊。港股配置主要集中于通訊、醫藥和汽車板塊。2022年各季度，傅鵬博對睿遠成長價值的持倉都做了調整。一季度，睿遠成長價值增加了和疫苗板塊相關的沃森生物，加大了對中國移動的配置。傅鵬博認為，中國移動穩定且有吸引力的現金分紅以及年內多次回購，為持有提供了較好的安全邊際。二季度，睿遠成長價值增加了煤炭資源板塊個股，同時增加了和新冠相關的疫苗和特效藥個股。三季度對上半年跌幅較大的新能源和光伏板塊個股，逆勢增加了其持有。四季度持倉總體變化不大，個股持有數量有小幅增減。2022年市場波動較大，睿遠成長價值混合A類基金份額凈值增長率為-30.70%，同期業績比較基準收益率為-14.15%；C類基金份額凈值增長率為-30.97%，同期業績比較基準收益率為-14.15%。除了此前基金四季報披露的前十大重倉股外，基金的“隱形”重倉股悉數揭曉。年報顯示，排名第11至第20名的隱形重倉股包括，三諾生物、沃森生物、新宙邦、吉利汽車、國瓷材料、海吉亞醫療、晉控煤業、先導智能、博遷新材、夢網科技。展望2023年，宏觀經濟方面，傅鵬博認為，疫情闖關成功，今年經濟修復已成為市場的共識，但現實恢復情況是否會不弱于這一預期，這只能依靠后續的經濟高頻指標去驗證。具體看，地產銷售的邊際修復，消費尤其是接觸式服務業持續的恢復以及出口的邊際變化，都是跟蹤的重要變量。海外方面，總需求收縮趨緩，供應鏈沖擊消退，歐洲能源危機緩和，但美國勞資緊張與通脹居高并存，央行貨幣政策仍然可能帶來壓力。 證券市場方面，傅鵬博認為，從2023年1月的社融數據看，M2同比增速上行、社融存量增速下降，剩余流動性指標處于歷史高位，這對市場是偏有利的環境。年初至今，在復蘇預期的引導下，行業出現了快速輪動，主題熱點頻出，如國企估值體系重塑、人工智能等。政府工作報告界定了今年發展和數量目標后，市場可能會從短期頻繁博弈，轉向尋找那些確實持續好轉的行業和賽道不那么擁擠的產業。馮明遠大幅增倉這些股票馮明遠是信達澳亞的當家頂流明星基金經理。他自2014年加入信達澳銀基金公司，歷任行業研究員、基金經理助理、基金經理、權益投資總部副總監。其管理規模曾超400億，超過所在基金公司總規模的50%。其中，信澳新能源產業是馮明遠管理規模最大，業績最好的一只基金產品。截至2022年末，信澳新能源產業2022年的凈值增長率為-29.29%，同期業績比較基準收益率為-18.07%。值得注意的是，在去年下半年新能源股票估值回調的背景下，馮明遠選擇逆勢增倉，華陽集團、銀邦股份、新泉股份、祥鑫科技等不少股票獲其大幅增持。回顧2022年，馮明遠表示，2022年，A股市場受國際政治及全球疫情影響，指數出現較大幅度調整，新能源、科技、高端制造等領域股票波動較大，基金的凈值也隨之同頻共振受到震蕩影響。總體來看，2022年上半年A股經歷兩輪普跌、盤整和見底反彈的行情，全球滯脹交易、國內疫情和流動性催化是行情主驅動。2022年下半年海外政治變化、全球通脹高企、美聯儲收緊的貨幣政策等外部因素也抑制了A股的風險偏好，同時受疫情沖擊，國內經濟活動短期承壓。展望2023年，馮明遠表示，“我們正位于長期牛市的起點，隨著疫情第一波高峰期的階段性落幕，國內經濟有望逐步復蘇，整體市場環境有望出現好轉。整體投資方向上，我們仍然堅持自下而上的選股思路，在科技、新能源等新興領域尋找投資機會，與優秀的企業共同成長和進步。”
