日股盤中再破34年新高，今年還漲得動嗎？
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發布 : 01-16
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今年日股開局強勢，1月5日以來開啟連漲行情，日經225指數及東證指數均在盤中觸及1990年以來新高。1月15日周一，在金融板塊和航運板塊的帶動下，日經225指數盤中一度上漲1.2%，突破36000點，為1990年2月22日以來首次。截至收盤，日經225指數收漲0.91%，連漲6日，報35901.79點。今年以來日經225累計上漲了6%，距離1989年創下的歷史峰值38915.9點還有6%的距離。日經225ETF一度上漲2.17%，沖擊6連陽，最新價格為1.31元，成交額已達2.65億元。截至2024年1月12日，日經225ETF近1周累計上漲7.84%。規模方面，日經225ETF最新規模達5.48億元創近1年新高。日經ETF午后持續走高，一度觸及漲停，隨后快速走低，目前漲近6%。東證指數也觸及33年來的新高，截至1月15日收盤，東證指數今年以來漲幅達到6%。今年日經225能否突破歷史高點？野村證券策略師Kazuo Kamitani認為，最近日經漲勢驚人，美國國債收益率的下降及日元匯率穩定提振了整體市場情緒，但從技術角度看從本周開始上漲的速度或許會放緩：盡管一些技術指標顯示日本股市過熱，但日本股市的漲幅仍在繼續，其中一個被市場密切關注的指標——相對強弱指數（RSI）顯示，日經RSI已超過76(超過70的讀數表明市場過熱)。美國普信集團(T Rowe Price)新興市場和日本股票投資組合策略師Daniel Hurley指出，東京證券交易所為推動上市公司治理，即將貼出“光榮榜”的舉動很大程度上提振了市場情緒。據悉，東京證券交易所將在周一公布一份上市公司名單，名單中的這些公司滿足了交易所的自愿請求，制定了提高資本效率的業務計劃。IG Asia 市場策略師 Yeap Jun Rong 在接受媒體采訪時表示，日本家庭支出持續疲軟或許可以使日本央行能夠更長時間地維持超寬松政策，提振該國市場。Yeap Jun Rong表示，包括東京證券交易所的公司治理措施在內的一些長期利好因素，讓日本股市有更大的上漲空間。工資成日股未來走勢的關鍵？今年3月的春斗或許將成為日股未來走勢的關鍵。此前公布的日本東京都12月通脹數據顯示，由于原材料和資源價格持續攀升，日本東京都23區除生鮮食品后的CPI同比上漲3.0%，為1982年以來的最大漲幅。而根據媒體援引知情人士消息稱，日本央行官員在1月召開議息會議之時，可能會討論下調對通脹的預測，可能會將2024財年不含生鮮食品的CPI預期從2.8%下調至2.5%左右。因此或許隨著商品價格的逐步回落，日本未來的通脹走勢將聚焦于薪資水平，美國銀行分析師表示，“我們看到了當前日股漲勢與去年有很多相似之處”，而引發去年日股漲勢的一個關鍵因素在于春斗的工資漲幅為30年來最高水平：成本推動型通脹一直在減弱，如果實際工資開始上漲，可能會對市場產生重大影響。這就使得今年3月的春斗成為關鍵。春斗是日本每年春季集中開展的勞資談判，由勞方代表日本工會聯合會與資方代表日本經濟團體聯合會，針對該年度平均工資漲幅進行談判，在確定基準后，各企業會陸續公布實際漲幅。去年12月，工會總聯合會RENGO將今年春斗的加薪目標定在5%左右。三井住友DS 資產管理公司策略師 Masahiro Ichikawa也表示，如果日本企業在今年春季的年度勞資談判中宣布大幅加薪，并發布對4月份開始的下一個財年的樂觀盈利預測，那么日經225指數將會穩定在36000點上方。結束YCC尚遠，提振市場情緒另一方面，分析師認為市場推遲日本央行結束YCC的預期也在一定程度上使得日元疲軟，推動海外投資者資金流入日本。晨星基金研究顯示，12月日本股基的凈流入從上個月的700億日元增至3200億日元，被動類型基金的凈流出也從 1800 億日元下降至幾乎為零。日本央行將在1月22日至23日的貨幣政策會議上公布最新的季度經濟預測。知情人士認為，考慮到三季度經濟數據的低迷，日本央行可能會下調2024財年的經濟增長預期，而這同時也意味著日本央行很難快速結束收益率曲線控制（YCC）及負利率等超寬松政策。分析師認為，對日本央行較長時間維持鴿派的預期也讓日元持續承壓，這將進一步刺激海外投資者進入日本，提振市場情緒，截至發稿美元/日元的匯率為145.1。
