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項目部財務管理制度

為加強項目部財務管理，發揮會計核算、監督職能的作用，提高會計信息質量，確保資金安全、有效。根據施工企業會計制度，結合國道G111線施工管理的特點，制定本制度，望各項目經理部遵照執行。

1、嚴格回執單的管理，業務員領取回執單要登記簽字，要堅持“一去一回”制度，公司對已簽或未簽的回執單，進行不定點不定時抽查，發現問題，從嚴處理。

2、項目部和業務部要及時掌握轉帳部分的回款情況，項目經理要督促業務員將款項收回。

3、一般情況下員工不行預支工資，如遇特殊情況必須辦理借支手續，由部門主管和經理批準，其借支不得超過工資的50%。

4、備用金須公司經理簽字批準，并履行備用金借支手續。

5、業務員收入的現金在24小時內全額上交出納，逾期未交每次罰款壹佰元，卷款私逃者，工資和押金一律充公，或追究擔保人責任，數額較大，訴訟法律。

6、收取現金暫開的收據，待開出正式發票時，必須將該收據收回，領用收據時，必須登記，使用完畢后，必須將存根交回。

7、健全項目部財務管理機制，會計、出納分人負責。會計負責各項支出的核算，控制經費的合理使用，做好月報季報年終決算。出納負責收支現金交登賬，當日現金500元以上必須在下午5點以前存銀行。

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